Proporciona información de las tareas, tips y vencimientos por categoría para hacer lo que está pendiente en cada departamento.

• Tareas personales

• Tareas preconfiguradas

• Especial para el oficial de cumplimiento y tesorería • Filtros: vencidos, hoy, semana, mes...

• Procesos nativos automatizados para la generación de asientos en la operación de la cartera de crédito.

• Devengamiento de expedientes y clasificación de cartera (vigente y vencido).

• Reportes para análisis de cuentas contables, e.g. balanza de comprobación...

• Vinculación con otros sistemas para recibir asientos administrativos y de nómina.

• Generación de la balanza de comprobación en xml y archivo ZIP para entrega al SAT.

• Generación de estados financieros.

• Diseñador de estados financieros y estados de resultados.

• Facturación electrónica automatizada

• Validaciones que evitan el desbalance de cuentas contables

• Procedimientos para cancelación de facturas...

Bancos. Registro de movimientos por operación de dispersión, pago y cobros • Saldos, transferencias...

Cuentas por pagar. Dispersiones de crédito, pago a fondeo o fideicomisos.

Cuentas por cobrar.

• Seguimiento de cobranza

• Registro de pagos manual y masivo

• Mensajería por email

• Registro de cobranza externa y asignación de expedientes

• Vistas inteligentes

Alertas

• Operaciones relevantes

• Operaciones inusuales

• Operaciones inusuales de 24 horas

• Operaciones de debida diligencia.

• Proceso de generación automática y manual

• Proceso de investigación, dictaminación y formación de archivo para CNBV

• Operaciones fraccionadas por montos y eventos

• Registros históricos de clasificación de riesgo y perfil transaccional

• Caducidad de clasificación de riesgo y perfil transaccional

Operaciones internas preocupantes

• Módulo para reportar operaciones internas preocupantes de forma anónima

• Capacidad de ingresar evidencia como imágenes, archivos de audio y/o video...

Clientes

• Clasificación de riesgo del cliente

• Perfil transaccional

• Caducidad y bloqueo de expedientes

• Módulos operativos para la revisión y extensión de caducidades

• Historial de todas las clasificaciones y perfiles

• Debida diligencia intensificada

Recursos Humanos

• Módulo para el registro de todos los empleados de la entidad para uso de PLD.

• Registro de capacitaciones e historial laboral.

Matriz de riesgos y mitigantes

• El módulo de matriz de riesgo contiene la infraestructura tecnológica necesaria para satisfacer las disposiciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria en materia de identificación, medición y mitigación de riesgos.

• Utiliza método de SARLAFT.

• Generación y administración de proyectos para disminuir metódicamente y con registros el riesgo ponderado de tu entidad.

• Administración de la cartera de fondeo

• Estados de cuenta y adeudos para fondeadores

• Portal en línea

• Simulador

• Administración de la cartera de crédito •

• Diseñador de productos

• Originación

• Diseñador de contratos y documentos

• Análisis crediticio

• Registro de pagos, reestructuraciones, condonaciones, quebrantos, renovaciones y abonos con diferentes tratamientos

• Avales y garantías

• Estado de cuenta, estados de adeudos

• Generación de archivos para buró de crédito o círculo de crédito.

• Entregas mensuales y parciales

• Módulo operativo para ver y procesar todos los expedientes de sistema por autorizar

• Simulador de créditos.

• Vinculación de créditos o cartera con promotores de la entidad.

• Acceso a estados de cuenta de los últimos 3 meses

• Acceso a estado de adeudos con la opción de modificar la fecha y recalcular los saldos

• Acceso a CFDI generados (en caso que aplique).

Fondeo

• Ciclo de expedientes

• Recibido

• Pagado

• Cartera

• Cartera desglosada

• Otros

  Crédito

• Ciclo de expedientes

• Dispersado

• Cobrado

• Cartera

• Cartera desglosada

• Documentos de contratación

• Cuentas por cobrar: fondeo, cobros inmediatos y en proceso de

  cobro

• Cuentas por pagar: fondeo, dispersión y saldo a favor

• Otros

  PLD

• Operaciones internas preocupantes

• Operaciones inusuales de 24 horas

• Operaciones inusuales

• Operaciones relevantes

• Operaciones de debida diligencia

• Personas bloqueadas

• Personas PEP’s (se requiere suscripción con un proveedor de este tipo de servicio)

  Admin Suite

• Asientos contables de la operación

• Devengamiento y clasificación

• Todos los reportes y tablas se pueden exportar a excel, word, pdf o valores separados.

• En algunos reportes se pueden presentar los registros a fechas pasadas y futuras.

• Cada usuario tiene la habilidad de generar sus propios reportes (a partir de una sábana de datos completa) y guardarlos para consultas futuras (sin costo adicional)

• BANXICO. Tipo de cambio, UDIS, TIIE… actualizados de manera automática.

• Pagos referenciados.

• Sociedades crediticias. Como buró de crédito o círculo de crédito (dependiendo de los servicios contratados por el cliente con estos proveedores).

• Listas PEPs (dependiendo de los servicios contratados por el cliente con estos proveedores).